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Ninety One SA Equity Fund G (0P0001839Z)

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26/02 - 지연 데이터. ZAR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 6.78B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000218236

자산등급: 주식

0P0001839Z 보유종목

Investec SA Equity Fund G (0P0001839Z) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec SA Equity Fund G 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.450	2.170	1.720
주식	99.540	99.540	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.118	10.313
주당순자산 비율	1.733	1.597
주당매출액 비율	1.185	1.093
주당현금흐름 비율	8.147	7.044
배당수익률	3.573	4.065
5년 실적 성장	14.115	12.494

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	35.310	27.875
통신 서비스	18.740	15.795
소재	17.180	18.826
경기 민감형 소비재	16.120	12.890
헬스케어	4.420	4.084
소비재	3.770	10.818
부동산	2.960	2.810
산업주	1.500	4.681

지역별 할당량

주식

유럽(선진)
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 46

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Naspers	ZAE000325783	11.56	465,051	+0.33%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	8.49	7,257	-0.27%
Capitec Bank	ZAE000035861	7.43	316,922	-0.32%
Mr Price	ZAE000200457	5.96	24,661	+0.88%
Anglo American	GB00B1XZS820	4.68	2,416.0	+3.51%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	4.50	8,855	-0.18%
Discovery Holdings	ZAE000022331	4.33	21,104	-0.37%
프로서스	NL0013654783	3.99	43.29	+2.49%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3.96	31.04	+0.78%
Nedbank Group	ZAE000004875	3.75	28,117	-1.29%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec Opportunity Fund H	87.5B	1.75	10.63	8.80
Investec Opportunity Fund I	87.5B	1.77	10.82	8.99
Investec Opportunity Fund G	87.5B	1.78	10.24	8.32
Investec Opportunity Fund Z	87.5B	1.92	12.07	10.21
Investec Opportunity Fund D	87.5B	1.61	8.87	7.01

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달러/원	1,440.50	+7.30	+0.51%
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코카콜라	70.80	-0.69	-0.97%
엑슨모빌	109.46	-0.27	-0.25%

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