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Ninety One Opportunity Fund R (0P0000IQZ6)

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29/01 - 지연 데이터. ZAR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 85.92B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020210

자산등급: 주식

0P0000IQZ6 보유종목

Investec Opportunity Fund R (0P0000IQZ6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Opportunity Fund R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	11.220	16.540	5.320
주식	59.920	59.920	0.000
채권	16.580	16.580	0.000
기타	12.270	12.270	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.775	12.480
주당순자산 비율	2.812	1.815
주당매출액 비율	2.223	1.388
주당현금흐름 비율	8.013	7.247
배당수익률	2.286	3.601
5년 실적 성장	11.776	11.161

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	29.330	22.493
기술	17.070	9.500
소비재	15.350	9.231
통신 서비스	13.470	12.144
경기 민감형 소비재	9.920	10.995
헬스케어	8.700	6.590
소재	6.110	12.723
산업주	0.030	5.806

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 45

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	26.61	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	9.21	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	9.20	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5.71	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.87	96.37	+0.15%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.48	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3.06	47,500	-0.61%
프로서스	NL0013654783	2.99	36.44	-0.07%
Remgro	ZAE000026480	2.73	14,750	+1.27%
British American Tobacco	GB0002875804	2.66	3,165.0	-0.19%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec Opportunity Fund H	85.43B	10.83	8.64	8.94
Investec Opportunity Fund I	85.43B	11.03	8.83	9.13
Investec Opportunity Fund G	85.43B	10.76	8.26	8.45
Investec Opportunity Fund Z	85.43B	12.56	10.05	10.34
Investec Opportunity Fund D	85.43B	8.93	6.92	7.15

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코카콜라	62.83	+0.47	+0.75%
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