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Ninety One Opportunity Fund D (0P0000JZ47)

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모닝스타 평가:
총 자산: 77B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000126868

자산등급: 주식

0P0000JZ47 보유종목

Investec Opportunity Fund D (0P0000JZ47) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Opportunity Fund D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

자산 배분

종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	11.920	17.950	6.030
주식	59.340	59.340	0.000
채권	16.970	16.970	0.000
기타	11.770	11.770	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.250	11.884
주당순자산 비율	2.595	1.631
주당매출액 비율	2.342	1.265
주당현금흐름 비율	13.088	7.456
배당수익률	2.492	4.174
5년 실적 성장	12.550	11.093

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	26.640	20.704
기술	19.340	9.410
소비재	15.510	10.393
통신 서비스	12.050	12.447
소재	9.780	13.965
헬스케어	8.370	6.915
경기 민감형 소비재	7.350	10.165
에너지	0.660	2.507
산업주	0.300	5.888

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 45

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	28.40	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	9.08	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	8.41	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	6.10	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.79	88.64	+0.60%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.23	-	-
Mondi	GB00BMWC6P49	3.23	1,508.50	+1.07%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.69	40,760	-1.38%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2.57	43.150	-4.60%
프로서스	NL0013654783	2.48	31.63	+2.65%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec Opportunity Fund C	77B	2.14	9.34	7.19
Investec Opportunity Fund E	77B	2.60	10.94	8.69
Investec Opportunity Fund F	77B	2.68	11.75	9.62
Investec Opportunity Fund R	77B	2.60	10.95	8.70
Investec Opportunity Fund B	77B	2.34	10.28	8.17

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구리	4.5800	+0.0485	+1.07%
미국 옥수수	440.00	-1.00	-0.23%

달러/원	1,377.93	+6.52	+0.48%
유로/달러	1.0693	-0.0036	-0.34%
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엔/원	8.7021	-0.1082	-1.23%
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