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Ninety One Money Market Fund D (0P0000JZ45)

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모닝스타 평가:
총 자산: 37.75B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000058046

자산등급: 채권

0P0000JZ45 보유종목

Investec Money Market Fund D (0P0000JZ45) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Money Market Fund D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	89.120	89.180	0.060
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업종별 할당량

채권

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현금 결제	87.362	42.686
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정부	1.759	10.912

지역별 할당량

채권

아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 73

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	23.77	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8	-	3.73	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	3.29	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22072024-22102025 at 9.058	-	3.29	-	-
NEDBANK LTD NEDB FLOATING CO CD 05062024-29112024 at 8.783	-	2.49	-	-
ABSA BANK LIMITED FLOATING COU CD 09092024-08102025 at 8.983	-	2.43	-	-
NEDBANK LTD CD 09072024-09012025 at 8.892	-	2.12	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.95%	ZAM000667252	1.63	-	-
Impumelelo CP Note Programme 1 (RF) Limited 8.967%	ZAM000642404	1.61	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.983%	ZAM000655562	1.56	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec Money Market Fund B	37.75B	7.25	7.38	7.03
Investec Money Market Fund C	37.75B	5.73	5.46	5.18
Investec Money Market Fund R	37.75B	6.99	7.08	6.73
Investec Money Market Fund A	37.75B	7.35	7.51	7.14
Investec Money Market Fund E	37.75B	7.30	7.45	7.09

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