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Ninety One Managed Fund D (0P0000JZ40)

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모닝스타 평가:
총 자산: 30.58B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000126850

자산등급: 주식

0P0000JZ40 보유종목

Investec Managed Fund D (0P0000JZ40) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Managed Fund D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	30.860	38.600	7.740
주식	52.990	52.990	0.000
채권	12.560	12.560	0.000
기타	3.590	3.590	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.786	12.918
주당순자산 비율	1.955	2.070
주당매출액 비율	1.149	1.598
주당현금흐름 비율	4.941	7.704
배당수익률	2.630	3.542
5년 실적 성장	11.278	11.183

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	30.350	21.757
소재	17.930	11.911
소비재	15.050	8.824
통신 서비스	13.250	12.831
경기 민감형 소비재	11.570	12.861
에너지	3.890	3.439
기술	3.380	10.529
헬스케어	2.650	6.741
산업주	1.930	7.149

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 64

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	24.71	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	6.31	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5.29	-	-
United States Treasury Bills	-	4.87	-	-
Ftse Jse Top 40 1224	ZAD000552750	4.10	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3.59	47,213	+0.49%
Anglo American	GB00B1XZS820	2.77	2,556.5	-0.95%
Naspers	ZAE000325783	2.67	370,916	-0.07%
Reinet Invest	LU0383812293	2.44	47,000	+1.40%
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.19	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec Opportunity Fund R	84.76B	11.28	8.77	8.97
Investec Opportunity Fund B	84.76B	10.32	8.15	8.45
Investec Opportunity Fund A	84.76B	10.32	8.15	8.45
Investec Opportunity Fund H	84.76B	10.83	8.64	8.94
Investec Opportunity Fund I	84.76B	11.03	8.83	9.13

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코카콜라	61.81	-0.62	-0.99%
엑슨모빌	110.37	-1.10	-0.99%

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