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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc USD (0P0000NRIO)

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총 자산: 25.25M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943443

자산등급: 주식

0P0000NRIO 보유종목

Investec GSF Latin American Equity I (0P0000NRIO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec GSF Latin American Equity I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.150	15.960	14.810
주식	98.850	98.850	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.123	10.011
주당순자산 비율	1.334	1.648
주당매출액 비율	0.918	1.376
주당현금흐름 비율	3.487	4.872
배당수익률	6.329	5.830
5년 실적 성장	14.202	13.941

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.390	29.527
소재	17.180	13.468
유틸리티	13.690	5.985
소비재	11.280	12.815
에너지	9.390	9.674
부동산	7.180	5.018
산업주	6.450	11.111
경기 민감형 소비재	5.720	8.627
헬스케어	4.130	3.169
통신 서비스	2.590	4.863

지역별 할당량

주식

라틴 아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 55

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	7.54	57.16	-0.28%
Gmexico	MXP370841019	4.95	102.130	-1.61%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4.74	34.52	-0.52%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	4.29	36.88	-0.14%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3.78	190.30	-0.92%
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	3.75	45.18	-0.62%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	3.28	31.40	-0.06%
Rede D’Or	BRRDORACNOR8	3.04	29.37	+1.98%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	2.95	56.350	+1.37%
Banco BTG	BRBPACUNT006	2.75	33.96	+0.18%

Ninety One Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.5B	4.30	0.30	8.12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.5B	4.32	0.30	8.12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.5B	5.13	1.24	9.14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.5B	5.13	1.25	9.14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8.5B	3.43	-0.71	7.04

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코카콜라	63.00	-0.20	-0.32%
엑슨모빌	121.47	+1.12	+0.93%

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