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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc USD (0P0000NRIO)

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총 자산: 16.73M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943443

자산등급: 주식

0P0000NRIO 보유종목

Investec GSF Latin American Equity I (0P0000NRIO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec GSF Latin American Equity I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.380	0.640	0.260
주식	99.620	99.620	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.196	9.715
주당순자산 비율	1.274	1.560
주당매출액 비율	0.909	1.320
주당현금흐름 비율	3.479	4.758
배당수익률	6.756	5.954
5년 실적 성장	12.916	12.366

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	21.920	30.125
소재	16.440	14.009
유틸리티	14.500	5.991
소비재	10.580	12.813
산업주	8.890	10.612
에너지	8.200	9.522
부동산	6.700	4.777
경기 민감형 소비재	6.050	8.839
헬스케어	4.010	3.113
통신 서비스	2.690	4.695

지역별 할당량

주식

라틴 아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 55

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	7.22	57.63	-0.91%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4.62	32.52	-0.55%
Gmexico	MXP370841019	4.46	103.940	+0.16%
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	4.04	27.87	-4.69%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	3.81	38.12	-0.70%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	3.75	30.34	-2.73%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3.72	183.02	+0.22%
Financiero Banorte	MXP370711014	3.02	151.460	-0.90%
Tenda	BRTENDACNOR4	2.98	16.08	-5.30%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	2.94	56.770	+0.85%

Ninety One Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec Global Strategy Fund Globa	8.62B	7.74	1.53	9.34
Investec Global Strategy Fund Gloca	8.62B	7.46	1.86	7.16
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8.62B	9.45	3.92	9.31
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.62B	8.43	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.62B	8.45	2.88	8.24

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달러/원	1,431.13	+2.49	+0.17%
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코카콜라	70.59	-0.76	-1.07%
엑슨모빌	111.27	+0.58	+0.52%

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