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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD (0P00015I8R)

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총 자산: 441.53M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

자산등급: 채권

0P00015I8R 보유종목

Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total (0P00015I8R) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	109.360	130.340	20.980

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가치 및 성장 기준

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5년 실적 성장	-	11.828

업종별 할당량

채권

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파생상품	-5.526	123.965
정부	113.392	68.345
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채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 301

매도 보유종목 수: 138

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	4.52	-	-
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	4.25	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SG31A0000001	3.74	-	-
Czech (Republic of) 5.75%	CZ0001007025	3.36	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.12	95.45	-0.01%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.09	945.02	+0.11%
Czech (Republic of) 5.5%	CZ0001006696	3.02	-	-
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Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	2.56	-	-
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Ninety One Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	2.01B	8.99	0.22	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	2.01B	9.02	0.24	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	2.01B	7.80	-1.04	1.86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2.01B	7.79	-1.03	1.86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2.01B	8.67	-0.14	2.70

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