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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD (0P000135SM)

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총 자산: 53.09M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1057759208

자산등급: 채권

0P000135SM 보유종목

Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc (0P000135SM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.830	115.770	108.940
채권	91.650	91.650	0.000
전환 사채	1.530	1.530	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	2.489	34.211
정부	59.663	55.812
회사	33.524	36.169
현금 결제	4.324	14.483

지역별 할당량

채권

북아메리카
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 81

매도 보유종목 수: 15

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
China (People's Republic Of) 2.52%	CND10006VQZ5	14.78	-	-
China (People's Republic Of) 3.19%	CND100069PK9	14.16	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	5.08	-	-
China (People's Republic Of) 2.37%	CND10007C5P4	4.97	-	-
Longfor Group Holdings Ltd. 3.95%	XS2033262895	2.59	-	-
QNB Finance Ltd 3.15%	XS2292954034	2.58	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 3.5%	XS2339828498	2.58	-	-
Bank of China Ltd. 4.2%	CND10003NYX8	2.54	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2.54	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3	HK0000895919	2.53	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IEM Corporate Debt I Acc	1.98B	8.92	-0.14	3.48
IEM Corporate Debt S Acc	1.98B	9.72	0.73	4.37
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.98B	7.40	-1.82	1.75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1.98B	8.21	-0.92	2.58
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1.98B	0.80	-4.32	-

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달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
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뱅크오브아메리카	47.00	+0.54	+1.16%
코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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