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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD (0P000135SM)

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총 자산: 53.24M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1057759208

자산등급: 채권

0P000135SM 보유종목

Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc (0P000135SM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.330	175.340	168.010
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전환 사채	1.750	1.750	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	-0.638	46.853
정부	60.120	55.654
회사	35.294	37.360
현금 결제	5.224	14.589

지역별 할당량

채권

북아메리카
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 82

매도 보유종목 수: 18

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
China (People's Republic Of) 2.52%	CND10006VQZ5	15.99	-	-
China (People's Republic Of) 3.19%	CND100069PK9	15.17	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	5.50	-	-
China (People's Republic Of) 2.37%	CND10007C5P4	5.37	-	-
Longfor Group Holdings Ltd. 3.95%	XS2033262895	3.03	-	-
QNB Finance Ltd 3.15%	XS2292954034	2.79	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 3.5%	XS2339828498	2.78	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2.75	-	-
DBS Bank (China) Limited 4.7%	CND100045KL8	2.74	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3	HK0000895919	2.73	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1.99B	8.67	-0.14	2.70
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1.99B	9.44	0.62	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1.99B	9.46	0.64	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1.99B	7.75	-1.03	1.86
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1.99B	9.40	0.59	3.55

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