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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc USD (0P0000URB3)

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총 자산: 63.6M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0696274983

자산등급: 주식

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2025년 03월 14일	62.130	62.130	62.130	62.130	2.54%
2025년 03월 13일	60.590	60.590	60.590	60.590	-0.77%
2025년 03월 12일	61.060	61.060	61.060	61.060	0.03%
2025년 03월 11일	61.040	61.040	61.040	61.040	0.26%
2025년 03월 10일	60.880	60.880	60.880	60.880	-3.04%
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2025년 03월 05일	62.650	62.650	62.650	62.650	1.82%
2025년 03월 04일	61.530	61.530	61.530	61.530	-0.11%
2025년 03월 03일	61.600	61.600	61.600	61.600	-0.03%
2025년 02월 28일	61.620	61.620	61.620	61.620	0.55%
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2025년 02월 26일	61.620	61.620	61.620	61.620	1.00%
2025년 02월 25일	61.010	61.010	61.010	61.010	0.25%
2025년 02월 24일	60.860	60.860	60.860	60.860	0.58%
2025년 02월 21일	60.510	60.510	60.510	60.510	-1.29%
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2025년 02월 19일	61.450	61.450	61.450	61.450	-1.57%
2025년 02월 18일	62.430	62.430	62.430	62.430	0.48%
2025년 02월 17일	62.130	62.130	62.130	62.130	0.16%

최고: 62.790

최저: 60.510

차이: 2.280

평균: 61.532

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