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Ninety One Equity Fund H (0P0000X54J)

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모닝스타 평가:
총 자산: 14.94B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171534

자산등급: 주식

0P0000X54J 보유종목

Investec Equity Fund H (0P0000X54J) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Equity Fund H 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.740	0.750	0.010
주식	98.910	98.910	0.000
기타	0.450	0.510	0.060

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.463	10.391
주당순자산 비율	2.082	1.605
주당매출액 비율	1.465	1.092
주당현금흐름 비율	3.690	6.488
배당수익률	2.866	4.039
5년 실적 성장	14.041	12.484

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	33.180	28.080
통신 서비스	16.760	15.745
소재	14.340	18.893
경기 민감형 소비재	14.170	12.738
기술	7.280	4.529
헬스케어	4.610	4.104
산업주	3.960	4.776
부동산	2.450	2.801
소비재	1.950	10.643
유틸리티	0.940	0.614
에너지	0.350	2.549

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 113

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Naspers	ZAE000325783	10.12	394,761	+1.15%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	5.75	7,623	-0.72%
Capitec Bank	ZAE000035861	5.33	297,262	+0.90%
Mr Price	ZAE000200457	4.20	24,965	-1.30%
Anglo American	GB00B1XZS820	3.32	2,380.5	-0.42%
Discovery Holdings	ZAE000022331	3.22	18,100	-0.14%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	3.18	8,141	-0.11%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3.03	30.21	+0.94%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3.03	21,791	-0.68%
Nedbank Group	ZAE000004875	2.49	27,433	-1.18%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec Opportunity Fund H	85.41B	10.83	8.64	8.94
Investec Opportunity Fund I	85.41B	11.03	8.83	9.13
Investec Opportunity Fund G	85.41B	10.76	8.26	8.45
Investec Opportunity Fund Z	85.41B	12.56	10.05	10.34
Investec Opportunity Fund D	85.41B	8.93	6.92	7.15

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엑슨모빌	106.83	-2.74	-2.50%

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