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Ninety One Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A)

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모닝스타 평가:
총 자산: 30.49B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000122750

자산등급: 채권

0P0000JZ3A 보유종목

Investec Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Diversified Income Fund Z 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.270	46.170	39.900
주식	2.960	2.960	0.000
채권	90.770	123.550	32.780

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.228	15.112
주당순자산 비율	0.733	1.317
주당매출액 비율	4.408	3.361
주당현금흐름 비율	20.655	11.672
배당수익률	10.016	7.250
5년 실적 성장	4.991	9.362

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	84.331

지역별 할당량

유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 206

매도 보유종목 수: 18

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15.00	1.169	0%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11.69	0.985	+0.22%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.12	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.28	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3.87	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	3.65	-	-
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	2.65	-	-
South Africa (Republic of) 10%	ZAG000208372	2.58	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2.40	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1.82	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec Money Market Fund D	38.8B	8.40	7.31	6.75
Investec Money Market Fund R	38.8B	8.40	7.31	6.76
Investec Money Market Fund A	38.8B	8.83	7.74	7.18
Investec Money Market Fund E	38.8B	8.77	7.68	7.12
Investec Money Market Fund G	38.8B	8.52	7.43	6.87

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