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Ninety One Cautious Managed Fund I (0P0000X54F)

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총 자산: 20.67B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171617

자산등급: 주식

0P0000X54F 보유종목

Investec Cautious Managed Fund I (0P0000X54F) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Cautious Managed Fund I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	21.400	31.280	9.880
주식	29.930	29.930	0.000
채권	39.680	39.680	0.000
기타	8.990	8.990	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.995	12.480
주당순자산 비율	3.386	1.815
주당매출액 비율	2.299	1.388
주당현금흐름 비율	13.462	7.247
배당수익률	2.472	3.601
5년 실적 성장	11.754	11.161

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	29.410	22.493
기술	21.670	9.500
소비재	17.510	9.231
통신 서비스	11.520	12.144
헬스케어	7.310	6.590
경기 민감형 소비재	7.080	10.995
소재	4.290	12.723
산업주	1.230	5.806

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 55

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	17.56	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9.70	88.575	+0.44%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8.93	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8.27	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	7.56	-	-
Mutual Fund	GG00BMW6Q124	6.69	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4.07	-	-
United States Treasury Bills	-	3.30	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	3.13	-	-
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	2.97	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec Opportunity Fund H	85.47B	10.83	8.64	8.94
Investec Opportunity Fund I	85.47B	11.03	8.83	9.13
Investec Opportunity Fund G	85.47B	10.76	8.26	8.45
Investec Opportunity Fund Z	85.47B	12.56	10.05	10.34
Investec Opportunity Fund D	85.47B	8.93	6.92	7.15

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구리	4.2515	+0.0200	+0.47%
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코카콜라	62.47	-1.41	-2.20%
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