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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution EUR (0P0000WEPQ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 38.02M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794790807

자산등급: 채권

0P0000WEPQ 보유종목

Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Annual D (0P0000WEPQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Annual D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	102.790	102.970	0.180
전환 사채	5.010	5.010	0.000
기타	6.060	6.070	0.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.833	13.209
주당순자산 비율	4.332	1.159
주당매출액 비율	2.876	0.812
주당현금흐름 비율	15.686	8.795
배당수익률	1.432	2.664
5년 실적 성장	9.785	16.393

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	79.790	77.340
정부	27.876	18.825
현금 결제	-13.856	11.234
파생상품	0.049	35.713
증권화	0.138	0.673

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 116

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.63	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.38	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	6.07	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2%	-	2.13	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	2.13	-	-
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625%	-	2.12	-	-
ST Engineering RHQ Ltd. 1.5%	XS2163022739	2.09	-	-
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%	XS2888260564	2.07	-	-
India Vehicle Finance 5.85%	-	1.96	-	-
Far East Horizon Ltd. 5.875%	XS2886144232	1.86	-	-

Invesco Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0607521928	3.45B	0.82	0.17	0.05
LU0243957825	3.45B	0.15	-0.26	0.73
LU0955863922	3.45B	1.02	1.38	1.26
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1.61B	0.76	0.12	0.29
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1.61B	0.82	0.86	1.17

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코카콜라	71.04	-0.41	-0.57%
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