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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution EUR (0P0000WEPQ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 37.97M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794790807

자산등급: 채권

0P0000WEPQ 보유종목

Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Annual D (0P0000WEPQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Annual D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	108.470	108.670	0.200
전환 사채	4.890	4.890	0.000
기타	5.120	5.120	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.833	13.198
주당순자산 비율	4.332	1.160
주당매출액 비율	2.876	0.804
주당현금흐름 비율	15.686	8.847
배당수익률	1.432	2.651
5년 실적 성장	9.785	16.393

업종별 할당량

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 128

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.60	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.35	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	5.11	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3.51	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2%	-	2.12	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	2.11	-	-
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625%	-	2.09	-	-
ST Engineering RHQ Ltd. 1.5%	XS2163022739	2.07	-	-
India Vehicle Finance 5.85%	-	1.96	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	1.88	-	-

Invesco Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0243957825	3.69B	3.87	-0.76	0.89
LU0955863922	3.69B	4.39	-0.26	1.39
LU0607521928	3.69B	3.14	-1.45	0.18
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1.63B	1.02	0.13	1.04
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR	1.63B	1.02	0.13	1.04

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코카콜라	62.94	+0.27	+0.43%
엑슨모빌	109.69	-0.27	-0.25%

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