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INVERVILLADA SICAV S.A. (0P00011NA7)

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총 자산: 2.4M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0155476007

자산등급: 주식

0P00011NA7 보유종목

INVERVILLADA SICAV SA (0P00011NA7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. INVERVILLADA SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.960	4.050	0.090
주식	43.300	43.300	0.000
채권	52.740	52.740	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.069	15.235
주당순자산 비율	4.077	2.116
주당매출액 비율	1.372	1.573
주당현금흐름 비율	14.202	8.866
배당수익률	2.797	2.579
5년 실적 성장	9.397	12.325

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	53.060	11.242
소비재	18.970	6.795
기술	8.210	17.877
산업주	7.360	12.471
부동산	5.400	2.743
경기 민감형 소비재	4.310	12.758
에너지	2.690	5.329

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 43

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.37	622.6	+5.67%
iShares 20+ Yr Treasury	US4642874329	9.27	87.87	+0.42%
펩시코	US7134481081	4.89	152.81	+1.00%
CVS헬스	US1266501006	3.58	44.25	+0.25%
SAP	DE0007164600	3.56	236.350	-0.17%
Ceska Sporitelna AS 5.737%	XS2676413235	3.35	-	-
Electrolux AB 4.125%	XS2540585564	3.23	-	-
지멘스	DE0007236101	3.19	188.98	-0.15%
BAT International Finance PLC 2.75 25-Mar-2025	XS0909359332	3.14	99.700	0.00%
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%	XS2484586669	3.10	-	-

Welzia Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Welzia Ahorro 5 FI	77.55M	5.91	2.15	1.15
Welzia USA Equity FI	26.33M	13.42	5.12	5.33
Welzia Crecimiento 15 FI	22.79M	13.22	2.43	4.68

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구리	4.1025	0.0000	0.00%
미국 옥수수	448.50	0.00	0.00%

달러/원	1,456.91	-2.13	-0.15%
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브라질 헤알/원	226.83	-8.74	-3.71%
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코카콜라	62.84	+0.46	+0.74%
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