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Invertres Fondo I FI (156038038)

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모닝스타 평가:
총 자산: 9.01M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156038038

자산등급: 주식

156038038 보유종목

Invertres Fondo I FI (156038038) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invertres Fondo I FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.33	33.15	23.82
주식	74.01	74.01	0.00
채권	15.70	17.34	1.64
전환 사채	0.84	0.84	0.00
기타	0.13	0.17	0.04

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.78	14.88
주당순자산 비율	2.47	2.16
주당매출액 비율	1.78	1.48
주당현금흐름 비율	11.01	9.03
배당수익률	2.37	2.97
5년 실적 성장	11.15	10.29

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	32.02	15.37
금융 서비스	16.27	16.95
통신 서비스	15.23	5.90
경기 민감형 소비재	10.90	11.91
산업주	8.76	14.45
헬스케어	4.86	13.03
에너지	3.93	4.38
유틸리티	3.30	4.29
소재	2.24	5.82
소비재	1.84	8.41
부동산	0.65	1.56

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 39

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	6.08	127.80	+0.96%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	5.61	40.09	+0.05%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	5.40	36.800	+0.63%
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	4.64	-	-
알파벳 A	US02079K3059	4.51	204.02	+1.57%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac	LU0210529656	4.41	30.430	+0.96%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	4.14	541.760	+1.21%
아마존닷컴	US0231351067	4.10	237.68	+1.30%
iShares DJ US Tech	US4642877215	4.05	159.67	-0.46%
애플	US0378331005	4.05	236.00	-0.67%

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.62B	14.64	0.79	7.67
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.62B	15.42	1.47	8.42
Caixabank Comunicaciones FI	1.37B	38.05	12.59	16.47
ES0115663009	1.08B	32.09	11.63	-
Caixabank Multisalud Plus FI	712.33M	-0.25	1.67	-

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