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Inversabadell 25 Plus FI (0P00015970)

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모닝스타 평가:
총 자산: 757.06M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0177124007

자산등급: 주식

0P00015970 보유종목

Inversabadell 25 Plus FI (0P00015970) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Inversabadell 25 Plus FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.830	4.800	0.970
주식	24.610	24.610	0.000
채권	67.860	67.860	0.000
전환 사채	2.040	2.040	0.000
우선주	0.430	0.430	0.000
기타	0.040	0.040	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.793	16.243
주당순자산 비율	2.737	2.459
주당매출액 비율	2.133	1.783
주당현금흐름 비율	12.178	10.375
배당수익률	2.171	2.579
5년 실적 성장	10.561	10.769

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.260	20.879
금융 서비스	16.280	16.619
경기 민감형 소비재	10.870	11.108
헬스케어	10.130	12.255
산업주	9.970	11.681
소비재	7.820	7.299
통신 서비스	7.780	7.044
소재	3.580	5.161
에너지	3.460	3.632
유틸리티	2.670	3.447
부동산	2.190	4.022

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 991

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
스페인 20년	ES0000012411	4.80	3.646	-0.41%
United States Treasury Notes 2.875%	-	3.54	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2.65	80.080	+0.21%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2.09	105.160	+0.12%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	1.70	116.54	+0.03%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.67	103.930	+0.16%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	1.55	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1.35	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	1.25	86.020	+0.03%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	1.25	102.430	+0.25%

Sabadell Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Sabadell Prudente Base FI	1.77B	4.64	-0.19	0.75
Sabadell Prudente Empresa FI	1.78B	4.85	0.01	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.78B	4.85	0.01	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.78B	5.16	0.31	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.78B	4.74	-0.09	-

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