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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc USD (0P0000SVT9)

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총 자산: 1.98B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611394940

자산등급: 채권

0P0000SVT9 보유종목

Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P0000SVT9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	95.300	95.300	0.000
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스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	3.938	9.862
주당순자산 비율	0.206	0.876
주당매출액 비율	0.372	1.764
주당현금흐름 비율	1.404	13.909
배당수익률	1.132	12.927
5년 실적 성장	-	20.012

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	100.000	98.679

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 240

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4.24	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.55	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.39	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.34	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.33	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.23	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1.22	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.17	-	-
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%	XS2368781477	1.11	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1.98B	9.44	0.62	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1.98B	9.46	0.64	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1.98B	7.75	-1.03	1.86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	1.98B	8.66	-0.16	2.70
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1.98B	9.40	0.59	3.55

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