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Gesinter China Influence FI (155817036)

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총 자산: 4.22M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gesinter SGIIC

ISIN: ES0155817036

자산등급: 주식

155817036 보유종목

Intervalor Fondos FI (155817036) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Intervalor Fondos FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	78.34	78.45	0.11
채권	4.11	4.11	0.00
전환 사채	0.07	0.07	0.00
기타	13.13	13.14	0.01

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.36	15.24
주당순자산 비율	1.46	2.12
주당매출액 비율	0.97	1.57
주당현금흐름 비율	7.69	8.87
배당수익률	3.05	2.58
5년 실적 성장	10.77	12.32

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	20.52	12.76
금융 서비스	15.60	16.65
산업주	12.71	12.47
기술	11.92	17.88
헬스케어	11.24	11.23
통신 서비스	9.89	7.94
소비재	7.08	6.79
소재	4.08	6.19
에너지	2.79	5.33
부동산	2.38	2.75
유틸리티	1.80	3.87

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 39

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Japan Deep Value Fund FI	ES0156673008	6.37	21.703	-0.41%
KraneShares CSI China Internet ETF	-	6.18	-	-
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Y	IE0003895277	5.47	832.455	+0.02%
Fonbusa Mixto FI	ES0138592037	5.36	127.86	0%
Intervalor Acciones Internacional FI	ES0155715032	5.23	4.87	+0.15%
Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Sh	LU1997245177	4.54	10.318	+1.82%
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund	IE00BKRCMK28	4.47	27.813	+0.12%
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A (acc)	LU0441855714	4.30	26.320	-0.04%
Hereford Fds Bin Yuan Grter China AI USD	LU1778252558	4.27	-	-
Valenciana Valor SICAV	ES0182790032	3.89	17.80	-0.11%

Gesinter SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Intervalor Bolsa Mixto FI	14.63M	7.52	3.86	3.03
TORRELLA iNVERSiONES	6.35M	9.81	2.94	0.39
Intervalor Acciones Internacional F	5.53M	10.29	3.34	0.51

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