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FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD (0P00000CAQ)

아일랜드

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20/12 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 576.88M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008369930

자산등급: 주식

0P00000CAQ 보유종목

First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu (0P00000CAQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.090	8.090	0.000
주식	91.910	91.910	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.884	23.892
주당순자산 비율	3.234	3.350
주당매출액 비율	3.354	2.962
주당현금흐름 비율	20.229	21.921
배당수익률	1.306	1.100
5년 실적 성장	13.471	19.297

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	32.800	28.157
소비재	15.860	6.636
기술	14.880	11.966
경기 민감형 소비재	10.310	14.685
소재	9.340	7.052
산업주	8.210	11.226
헬스케어	4.350	8.447
부동산	2.290	3.510
유틸리티	1.970	2.948

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 44

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.31	1,794.80	+1.32%
ICICI Bank	INE090A01021	6.30	1,291.45	+0.24%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	4.21	2,712.45	-1.40%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4.13	1,744.30	+0.04%
HCL Tech	INE860A01027	3.84	1,905.00	-0.33%
ICICI Lombard	INE765G01017	3.59	1,871.95	-1.59%
인포시스	INE009A01021	3.31	1,912.90	-0.48%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2.69	264.25	+0.78%
Metropolis Healthcare	INE112L01020	2.52	2,027.25	-1.50%
Rallis India	INE613A01020	2.45	291.95	-1.25%

First Sentier Investors (Ireland) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.68B	8.82	-3.67	4.85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.68B	8.83	-3.68	4.85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.68B	9.33	-3.20	5.41
Global Listed Infrastructure Fund D	691.74M	12.83	4.96	5.23
Global Listed Infrastructure Fund C	691.74M	13.59	5.76	6.00

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달러/원	1,453.54	+7.12	+0.49%
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브라질 헤알/원	238.91	+2.79	+1.18%
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