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Indexa Más Rentabilidad Bonos PP (0P0001971N)

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모닝스타 평가:
총 자산: 78.71M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caser Pensiones EGFP

자산등급: 채권

0P0001971N 보유종목

Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP (0P0001971N) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	24.410	27.450	3.040
채권	75.360	75.370	0.010
전환 사채	0.200	0.200	0.000
기타	0.020	0.020	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.738	11.032
주당순자산 비율	0.554	2.297
주당매출액 비율	3.087	1.181
주당현금흐름 비율	3.390	7.544
배당수익률	-	3.359
5년 실적 성장	-	10.932

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	48.282	41.564
현금 결제	24.327	16.302
회사	20.384	46.512
증권화	6.657	5.166
파생상품	0.006	5.717
자치제	0.110	1.053

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 11

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc	IE00BDBRDM35	15.24	4.799	-8.58%
Vanguard Total Bond Market	US9219378356	15.21	71.95	+0.03%
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00BF1QPL78	11.42	26.37	+0.08%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	7.61	48.83	+0.10%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU2089238625	7.59	19.47	0.00%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	7.58	17.15	+0.18%
SPDR Barclays High Yield Bond	US78468R6229	3.80	96.45	+0.08%
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C	LU0378818131	3.79	206.87	+0.02%
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd	US92189H3003	3.76	23.13	+0.13%

Caser Pensiones EGFP에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caser Premier Rentaja	5.31M	3.48	1.44	0.59
Caser Rentaja	5.13M	3.22	1.19	0.23
Plan Evo Rentaja CP	2.89M	3.22	1.19	0.32
Caser ARD PP	2.62M	2.92	0.95	-0.06
Caser Depositos 35 PP	2.11M	2.92	0.95	-0.17

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