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Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU)

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모닝스타 평가:
총 자산: 12.68M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1321861970

자산등급: 주식

0P00017MRU 보유종목

Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Incometric Global Strategy A Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	3.350	3.570	0.220
전환 사채	0.020	0.020	0.000
우선주	0.060	0.060	0.000
기타	0.870	1.040	0.170

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.050	16.492
주당순자산 비율	2.907	2.532
주당매출액 비율	2.162	1.885
주당현금흐름 비율	12.680	10.312
배당수익률	2.167	2.408
5년 실적 성장	10.865	11.374

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.950	21.109
금융 서비스	16.930	15.995
경기 민감형 소비재	13.910	12.562
통신 서비스	9.800	7.828
헬스케어	9.320	11.971
산업주	7.960	11.964
유틸리티	5.010	2.754
소비재	3.710	7.470
에너지	2.960	3.133
소재	1.810	6.598
부동산	1.630	2.841

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 15

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
DJE - Alpha Global I EUR	LU0159550747	12.27	394.890	-1.27%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	12.13	134.98	+0.16%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	9.47	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	8.29	90.97	-1.64%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	7.50	119.08	-1.88%
JPM Global Growth C acc EUR h	LU0336376917	6.99	-	-
JPMorgan Funds - US Technology Fund C (acc) - EUR	LU1303370156	6.74	531.900	-2.45%
La Française Trésorerie ISR TC	FR0013289022	6.34	106.590	+0.02%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	6.32	68.940	-1.74%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG R2 EUR C	LU1883324128	5.80	-	-

Singular Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	123.39M	15.09	6.38	-
Incometric Equam Global Value A	74.17M	3.03	6.79	-
LU0125514520	40.27M	10.42	11.70	5.41
Waterloo Global Balanced Sel R	28.29M	3.23	4.09	2.80
LU2361685907	13.23M	16.03	0.91	-

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코카콜라	71.43	+0.97	+1.38%
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