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총 자산: 563.28M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

ISIN: IL0051285414

S/N: 5128541

자산등급: 채권

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현금 결제	1.230	1.240	0.010
채권	96.810	97.040	0.230
기타	1.960	1.960	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.159	8.823
주당순자산 비율	5.081	1.075
주당매출액 비율	3.341	0.420
주당현금흐름 비율	-	4.210
배당수익률	1.031	3.225
5년 실적 성장	53.134	8.983

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	78.817	59.991
정부	17.992	31.136
현금 결제	1.231	2.922

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 227

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	3.61	101.230	+0.08%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2.50	86.68	+0.09%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	1.94	110.080	+0.03%
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	-	1.85	-	-
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1.55	94.670	0.00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	1.26	103.270	-0.05%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	1.23	102.02	+0.07%
Generation C B3	IL0011845554	1.22	102.25	+0.14%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1.21	109.72	-0.03%
Acro B1	IL0011885725	1.16	98.90	+0.27%

KSM Mutual Funds Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IL0051377401	11.07B	0.39	-	-
Excellence Nexus	841.53M	0.35	3.52	2.84
Excellence CPI Linked Medium Term	837.67M	0.11	1.40	1.22
KESEM KTF Tel Bond 60	698.21M	0.08	0.94	2.18
Excellence Investment Portf no Eq	694.56M	0.30	2.46	2.01

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