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ISP Asset Management 90/10 IL (0P0001ESCT)

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모닝스타 평가:
총 자산: 143.22M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051279805

S/N: 5127980

자산등급: 채권

0P0001ESCT 보유종목

ISP Asset Management 10/90 (0P0001ESCT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ISP Asset Management 10/90 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.670	5.880	0.210
주식	6.200	6.220	0.020
채권	85.500	85.500	0.000
기타	2.630	2.730	0.100

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.148	10.563
주당순자산 비율	1.613	1.659
주당매출액 비율	1.461	1.365
주당현금흐름 비율	7.756	7.725
배당수익률	3.059	2.912
5년 실적 성장	11.101	12.844

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	38.350	23.871
헬스케어	12.900	7.846
기술	11.640	17.442
통신 서비스	8.880	6.695
부동산	8.390	15.793
소비재	4.930	5.887
에너지	4.690	7.423
경기 민감형 소비재	3.350	7.300
유틸리티	3.210	5.458
산업주	2.520	10.873
소재	1.130	4.145

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 150

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4.47	91.17	+0.05%
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	4.21	108.45	+0.14%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	4.20	102.39	0.00%
Bezeq B13	IL0023003093	4.01	85.38	0.00%
Clal Insurance 5.25 01-Nov-2031	IL0012013913	4.00	103.68	-0.05%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	3.81	-	-
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	3.61	98.83	0.00%
The Bank of Israel	IL0082412185	2.26	-	-
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	1.82	104.80	-0.24%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	1.79	96.34	0.00%

Ayalon Mutual Funds Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Ayalon Money Market	7.39B	0.71	3.43	1.04
Dolphin 10 90	2.44B	2.07	5.28	-
IL0051291016	1.01B	-0.14	7.51	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	542.36M	1.43	5.84	3.28
Diamond Bonds without Stocks	193.03M	1.37	2.92	2.28

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