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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc USD (0P0000VZ9D)

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총 자산: 331.74M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0773335848

자산등급: 주식

0P0000VZ9D 보유종목

Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ (0P0000VZ9D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.510	99.510	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.405	15.427
주당순자산 비율	5.184	2.652
주당매출액 비율	4.047	1.829
주당현금흐름 비율	15.426	10.398
배당수익률	2.384	3.391
5년 실적 성장	10.459	8.768

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	31.760	14.502
소비재	17.480	12.062
헬스케어	13.600	13.417
금융 서비스	12.990	18.682
산업주	12.190	11.945
경기 민감형 소비재	5.680	8.801
통신 서비스	4.240	6.483
부동산	2.060	3.356

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 60

매도 보유종목 수: 22

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
마이크로소프트	US5949181045	9.60	426.89	+0.40%
비자(V)	US92826C8394	7.48	308.25	-0.40%
ASML 홀딩	NL0010273215	5.79	671.60	+6.99%
브로드리지	US11133T1034	4.97	227.56	-0.63%
액센츄어	IE00B4BNMY34	4.91	362.07	-2.20%
필립 모리스	US7181721090	4.25	128.20	+2.36%
넷이즈	US64110W1027	4.22	84.22	+10.41%
오토매틱 데이터 프로세싱	US0530151036	4.19	301.99	-1.79%
파트너스 그룹	CH0024608827	3.59	1,244.00	+2.30%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3.54	50.18	+0.70%

Ninety One Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec Global Strategy Fund Glofc	8.49B	3.43	-0.71	7.04
Investec Global Strategy Fund Gloca	8.49B	3.45	-0.71	7.04
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.49B	4.30	0.30	8.12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.49B	4.32	0.30	8.12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.49B	5.13	1.24	9.14

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달러/원	1,399.04	-5.71	-0.41%
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코카콜라	62.55	-0.45	-0.71%
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