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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc USD (0P0000VZ9D)

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총 자산: 309.03M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0773335848

자산등급: 주식

0P0000VZ9D 보유종목

Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ (0P0000VZ9D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.230	99.230	0.000
채권	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.830	15.269
주당순자산 비율	4.996	2.649
주당매출액 비율	4.254	1.839
주당현금흐름 비율	15.809	10.395
배당수익률	2.598	3.428
5년 실적 성장	9.925	8.711

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	33.860	14.840
소비재	19.750	11.814
금융 서비스	17.490	19.129
헬스케어	11.770	12.782
산업주	8.700	12.162
통신 서비스	4.300	6.577
경기 민감형 소비재	2.160	8.787
부동산	1.980	3.416

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 49

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
마이크로소프트	US5949181045	8.62	424.30	+0.46%
비자(V)	US92826C8394	8.44	313.20	+0.49%
필립 모리스	US7181721090	6.15	121.19	-0.18%
오토매틱 데이터 프로세싱	US0530151036	5.12	291.43	+1.05%
액센츄어	IE00B4BNMY34	4.94	358.88	+0.70%
ASML 홀딩	NL0010273215	3.75	724.30	-1.91%
Experian	GB00B19NLV48	3.38	3,456.0	+0.88%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.31	1,105.00	-2.21%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.29	11,615.0	+1.66%
Kone Corporation	FI0009013403	3.26	46.94	-0.23%

Ninety One Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.41B	8.43	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.41B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.41B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.41B	7.45	1.85	7.16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.41B	9.38	3.85	9.26

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