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PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Accumulation (0P00017IL3)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.14B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BZ6SF527

자산등급: 주식

0P00017IL3 보유종목

PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc (0P00017IL3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	33.760	33.760	0.000
채권	144.840	199.930	55.090
기타	3.190	3.190	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.387	16.302
주당순자산 비율	2.661	2.489
주당매출액 비율	1.857	1.849
주당현금흐름 비율	10.399	10.170
배당수익률	3.040	2.438
5년 실적 성장	10.209	12.410

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	24.890	20.522
금융 서비스	18.010	15.304
헬스케어	13.090	12.603
통신 서비스	10.320	7.466
산업주	9.280	12.036
경기 민감형 소비재	8.670	12.446
소비재	4.620	7.664
유틸리티	4.140	3.053
부동산	2.720	2.950
소재	2.250	6.878
에너지	2.010	3.369

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 897

매도 보유종목 수: 122

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Federal National Mortgage Association 6%	-	19.54	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	18.18	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	15.04	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	10.30	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.16	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.24	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	3.03	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.08	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	1.94	-	-
London Wall Mortgage Capital PLC Series 2024-01 5.95547%	XS2830324690	1.81	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Strategic Income Fund Institutional	454.15M	8.30	3.09	2.95
IE00BG800Y73	454.15M	7.42	2.17	2.01
IE00B957J671	177.32M	5.68	1.12	0.39

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