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Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD (0P0001CTXV)

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총 자산: 202.25K

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BYWRQR50

자산등급: 채권

0P0001CTXV 보유종목

Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD (0P0001CTXV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	18.680	18.680	0.000
채권	81.320	81.320	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	49.395	50.185
정부	31.807	66.112
현금 결제	18.677	46.061
증권화	0.121	20.430

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 20

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4.125%	-	9.53	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	9.32	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	9.19	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	8.60	-	-
Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD	IE00BFXZFH81	6.77	13.968	-0.03%
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	4.48	-	-
Standard Chartered Bank 8%	-	4.22	-	-
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	XS2777367645	4.09	-	-
The Timken Company 4.125%	XS2824606532	3.98	-	-
Snam S.p.A. 4.5%	XS2896350175	3.97	-	-

Liontrust Investment Partners LLP에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BD85PP71	3.21M	5.54	2.78	-
IE00BD85PM41	253.75K	4.83	2.07	-
IE00BFXZFF67	568.13K	9.92	2.68	-
IE00BFXZFG74	752.2K	9.92	2.68	-
IE00BFXZFH81	1.41M	10.69	3.40	-

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구리	4.2502	+0.0187	+0.44%
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코카콜라	62.36	-1.51	-2.36%
엑슨모빌	108.04	-2.13	-1.93%

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