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Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD (0P0001CTXV)

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총 자산: 202.48K

종류: 펀드

시장: 아일랜드

ISIN: IE00BYWRQR50

자산등급: 채권

0P0001CTXV 보유종목

Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD (0P0001CTXV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	8.730	8.800	0.070
채권	89.500	89.500	0.000
전환 사채	0.090	0.090	0.000
우선주	1.680	1.680	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	60.853	49.275
정부	30.171	71.926
현금 결제	8.729	56.431
증권화	0.158	20.456

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 39

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD	IE00BFXZFH81	8.99	13.863	+0.01%
United States Treasury Notes	-	8.30	-	-
United States Treasury Notes	-	6.02	-	-
United States Treasury Notes	-	5.00	-	-
United States Treasury Notes	-	4.93	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	4.18	86.030	0.00%
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3.79	-	-
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	3.33	-	-
Corporacion Andina de Fomento	XS2296027217	2.59	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2796587280	2.13	-	-

Liontrust Investment Partners LLP에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BD85PM41	252.66K	4.24	1.81	-
IE00BD85PP71	3.19M	4.83	2.52	-
IE00BFXZFF67	564.05K	8.25	2.32	-
IE00BFXZFG74	756.78K	8.25	2.32	-
IE00BFXZFH81	1.4M	8.89	3.04	-

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