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GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class R Euro Accumulating (0P0001B5B6)

아일랜드

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19/12 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 2.54B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Bridge Fund Management Limited

ISIN: IE00BYW5Q809

자산등급: 주식

0P0001B5B6 보유종목

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class R (0P0001B5B6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.090	4.800	1.710
주식	96.910	96.910	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.943	12.805
주당순자산 비율	2.053	1.927
주당매출액 비율	2.411	1.695
주당현금흐름 비율	6.441	7.396
배당수익률	3.818	3.058
5년 실적 성장	10.129	13.660

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	23.210	22.905
에너지	20.820	3.950
기술	10.220	23.930
유틸리티	10.000	2.436
소비재	8.820	6.605
통신 서비스	7.620	10.080
산업주	6.250	6.910
소재	4.980	4.632
경기 민감형 소비재	4.480	15.332
헬스케어	2.470	3.997
부동산	1.140	2.353

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 81

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.96	1,035.00	-3.27%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	3.23	36.85	-0.83%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.08	51.74	-0.29%
Adani Enterprises	INE423A01024	3.04	2,348.80	+0.16%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.83	1,186.70	+0.36%
Adani Green Energy	INE364U01010	2.72	1,034.00	-0.03%
텐센트	KYG875721634	2.62	420.20	-1.45%
메르카도리브레	US58733R1023	2.51	1,720.36	+3.26%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	2.49	31.50	+1.16%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.47	5,825	+2.64%

Bridge Fund Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BH481053	3.64B	21.21	-	-
IE00BH480X12	3.64B	21.80	12.24	-
IE000PQY3OK6	1.84B	25.56	-	-
IE0006TUI4G7	249.22M	2.73	-1.89	-

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