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PIMCO GIS Diversified Income Fund T Class EUR (Hedged) Accumulation (0P0001488A)

아일랜드

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11/03 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 8.61B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

ISIN: IE00BQQ1HV86

자산등급: 채권

0P0001488A 보유종목

PIMCO GIS Diversified Income Fund T Class EUR (Hed (0P0001488A) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PIMCO GIS Diversified Income Fund T Class EUR (Hed 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	0.330	0.360	0.030
채권	150.000	161.810	11.810
전환 사채	0.010	0.010	0.000
우선주	0.050	0.050	0.000
기타	0.410	0.410	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	52.138	88.982
주당순자산 비율	1.606	1.820
주당매출액 비율	1.078	1,336.980
주당현금흐름 비율	5.952	6.748
배당수익률	2.336	3.657
5년 실적 성장	-	13.170

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	25.954	81.878
정부	50.061	63.859
회사	48.111	48.396
현금 결제	-51.023	44.466
증권화	25.774	13.847
자치제	0.047	0.131

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,847

매도 보유종목 수: 157

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15.60	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5.36	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.10	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.85	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.82	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3.58	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.04	100.22	0.00%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2.58	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.49	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Income Fund E Acc EUR Hedged	87.47B	2.60	1.14	1.54
Income Fund E Inc EUR Hedged	87.47B	2.58	1.12	1.53
Income Fund Institutional Acc EUR H	87.47B	2.74	2.05	2.45
Income Fund Institutional Inc EUR H	87.47B	2.73	2.05	2.45
IE00BQQ1J892	87.47B	2.49	0.76	1.13

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구리	4.8230	+0.0570	+1.20%
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