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Liontrust GF Special Situations Fund A3 Acc EUR (0P0001IWT0)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.01M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BL6VHG89

자산등급: 주식

0P0001IWT0 보유종목

Liontrust GF Special Situations Fund A3 Acc EUR (0P0001IWT0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Liontrust GF Special Situations Fund A3 Acc EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.140	3.140	0.000
주식	96.860	96.860	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.809	13.782
주당순자산 비율	2.224	2.048
주당매출액 비율	1.292	1.302
주당현금흐름 비율	10.056	9.509
배당수익률	3.084	3.103
5년 실적 성장	9.615	10.189

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	22.030	20.188
기술	14.540	7.250
금융 서비스	14.430	17.460
경기 민감형 소비재	13.720	14.039
헬스케어	9.940	9.576
소비재	9.030	11.819
통신 서비스	7.310	7.091
에너지	6.830	6.705
부동산	2.170	3.116

지역별 할당량

주식

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 54

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Relx	GB00B2B0DG97	3.68	4,073.00	-1.50%
유니레버	GB00B10RZP78	3.57	52.86	-1.82%
Shell	GB00BP6MXD84	3.55	32.22	+0.81%
아스트라제네카	GB0009895292	3.53	11,708.0	-2.14%
Compass	GB00BD6K4575	3.39	2,836.00	+0.28%
TP ICAP	JE00BMDZN391	3.11	261.00	-0.19%
BP	GB0007980591	3.06	467.80	+0.84%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2.98	195.00	-0.51%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.77	1,435.00	-0.66%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	2.69	1,362.00	-1.30%

Liontrust Investment Partners LLP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BLG2W007	62.67M	18.53	12.44	8.47
IE00BYXV8M50	64.9M	18.84	12.88	-
IE00BYWSV511	19.21M	5.03	0.11	4.68
IE00BYWSV735	589.44K	10.12	-4.48	-
IE00BYWSV628	119.12M	10.12	-4.48	5.78

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