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Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G Acc (0P00013BBI)

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총 자산: 26.7M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00BKRCMM42

자산등급: 주식

0P00013BBI 보유종목

Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Ac (0P00013BBI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Ac 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.150	2.150
주식	95.550	95.550
기타	2.300	2.300

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.740	11.617
주당순자산 비율	1.526	1.707
주당매출액 비율	1.914	2.230
주당현금흐름 비율	5.932	6.640
배당수익률	3.894	3.697
5년 실적 성장	5.086	11.867

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	24.510	40.457
산업주	17.330	9.475
부동산	11.830	8.312
헬스케어	10.460	5.977
에너지	10.300	6.399
소재	8.140	8.817
경기 민감형 소비재	8.110	6.792
유틸리티	3.970	2.297
소비재	3.460	4.991
통신 서비스	1.900	6.921

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 43

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Budget saudi	SA000A0MWH44	8.47	81.40	-2.28%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	6.70	33.25	-0.45%
Emaar Develop	AEE001901017	5.02	13.950	+1.82%
Arabian pipe	SA0007879378	4.23	121.00	-0.66%
Emaar properti	AEE000301011	3.97	12.700	-1.17%
Mouwasat med	SA12C051UH11	3.93	85.10	-0.82%
Saudi Awwal	SA0007879089	3.83	32.95	-1.79%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	3.77	150.20	0.00%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3.52	1.280	-1.54%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	3.42	120.20	-0.17%

Fiera Capital (IOM) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	10.38M	14.65	7.31	10.88
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	117.64M	13.79	6.18	10.20
Charlemagne Magna MENA Fund N	3.57M	9.96	16.14	13.57
Charlemagne Magna MENA Fund R	40.65M	9.53	15.73	12.91

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