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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc (0P0001AJ8L)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.23B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH6XSF26

자산등급: 주식

0P0001AJ8L 보유종목

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit (0P0001AJ8L) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	86.470	86.470
전환 사채	0.230	0.230

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.376	16.925
주당순자산 비율	0.608	2.610
주당매출액 비율	0.490	1.894
주당현금흐름 비율	3.124	11.335
배당수익률	4.620	2.162
5년 실적 성장	11.382	11.934

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	31.810	7.975
에너지	13.720	6.200
통신 서비스	13.250	6.628
산업주	11.980	17.085
소비재	9.050	7.924
금융 서비스	5.580	12.879
유틸리티	5.080	3.567
경기 민감형 소비재	4.080	10.976
헬스케어	3.360	13.539
기술	1.990	20.787
부동산	0.100	4.187

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 118

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
LG유플러스	KR7032640005	4.05	10,040	+1.01%
KT Corp	US48268K1016	3.44	17.47	-0.71%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3.18	10,265	+5.17%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3.10	65,697	+4.60%
CK Hutchison	KYG217651051	2.83	39.20	-0.38%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.75	38.15	+1.46%
K+S AG	DE000KSAG888	2.61	13.415	-0.74%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2.59	0.245	-4.00%
레인지 리소시스	US75281A1097	2.30	37.50	-0.19%
Expand Energy	US1651677353	2.13	102.59	-0.13%

Heptagon Capital Limited에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	IE00BH4GYD31		1.23B	13.07	5.40	-
	IE00B95B6G86		408.03M	10.69	4.95	9.31

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