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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc (0P0001AJ8L)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.16B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH6XSF26

자산등급: 주식

0P0001AJ8L 보유종목

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit (0P0001AJ8L) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	81.340	81.340
전환 사채	0.160	0.160

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.978	16.935
주당순자산 비율	0.649	2.595
주당매출액 비율	0.500	1.882
주당현금흐름 비율	3.257	11.406
배당수익률	4.104	2.175
5년 실적 성장	11.271	12.724

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	35.560	8.270
에너지	13.950	6.362
통신 서비스	12.680	6.508
산업주	9.890	16.960
소비재	8.880	7.854
유틸리티	5.160	3.755
금융 서비스	4.170	12.951
경기 민감형 소비재	3.930	10.870
헬스케어	3.660	13.671
기술	2.060	20.475
부동산	0.070	4.347

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 116

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	4.05	9,288	-0.45%
LG유플러스	KR7032640005	3.89	10,990	+0.27%
KT Corp	US48268K1016	3.57	16.14	+0.56%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3.13	58,532	+1.51%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2.70	0.255	0.00%
K+S AG	DE000KSAG888	2.69	10.395	-1.52%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.63	37.70	+1.34%
Expand Energy	US1651677353	2.52	97.47	+0.87%
CK Hutchison	KYG217651051	2.37	41.65	+0.48%
Seabridge Gold Inc	CA8119161054	2.28	17.02	+0.89%

Heptagon Capital Limited에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	IE00BH4GYD31		1.16B	15.15	5.37	-
	IE00B95B6G86		415.5M	6.91	4.80	9.70

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