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PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation (0P0000ZSUI)

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20/12 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 4.52B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFRSV973

자산등급: 채권

0P0000ZSUI 보유종목

PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class EUR (Hed (0P0000ZSUI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class EUR (Hed 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	1.850	1.850	0.000
채권	97.640	124.050	26.410
전환 사채	0.450	0.450	0.000
우선주	3.180	3.180	0.000
기타	1.410	1.410	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	0.915	13.844
주당순자산 비율	-	1.944
주당매출액 비율	0.241	2.410
주당현금흐름 비율	-	237.020
배당수익률	-	7.889
5년 실적 성장	-	14.137

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	49.489

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 251

매도 보유종목 수: 61

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.60	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.29	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.32	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.18	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2.45	-	-
ING Groep N.V. 8%	XS2761357594	2.17	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.85	111.85	-0.21%
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.85	131.50	0.00%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1.79	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Income Fund Institutional Acc EUR H	85.63B	4.57	0.47	2.29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85.63B	4.62	0.45	2.30
IE00BQQ1J892	85.63B	3.48	-0.82	0.98
IE00BQQ1HQ34	85.63B	3.44	-0.83	0.98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.44	1.37

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