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Barings Global Senior Secured Bond Fund G CAD Distribution Shares (0P0001HSPZ)

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21/11 - 지연 데이터. CAD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 2.95B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFM0KH90

자산등급: 채권

0P0001HSPZ 보유종목

Barings Global Senior Secured Bond Fund G CAD Dist (0P0001HSPZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Barings Global Senior Secured Bond Fund G CAD Dist 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.680	50.490	43.810
주식	0.130	0.130	0.000
채권	93.180	93.180	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	91.384	56.969
파생상품	-1.031	37.692
현금 결제	7.700	24.078
증권화	1.791	21.822
정부	0.022	42.954

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 394

매도 보유종목 수: 83

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	1.73	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc	IE0004809582	1.50	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%	XS2248458049	1.50	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	XS2834242435	1.11	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	1.08	-	-
Viridien 0.0775%	XS2324372270	1.05	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 0.04%	XS2240463674	0.99	-	-
Motion Finco S A R L 0.07375%	XS2623257503	0.91	-	-
HLF Financing SaRL LLC and Herbalife International Inc. 0.1225%	-	0.91	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	0.90	-	-

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