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Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class W EUR Hedged Accumulating (0P0001CO3T)

아일랜드

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총 자산: 753.99M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: KBA Consulting Management Limited

ISIN: IE00BDZS0L05

자산등급: 기타

0P0001CO3T 보유종목

Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class (0P0001CO3T) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.760	14.510	11.750
주식	30.380	30.380	0.000
채권	66.550	66.550	0.000
우선주	0.310	0.310	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.152	16.297
주당순자산 비율	2.082	2.441
주당매출액 비율	1.193	1.770
주당현금흐름 비율	8.420	10.324
배당수익률	4.515	2.581
5년 실적 성장	7.129	11.176

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	22.790	7.386
금융 서비스	18.300	16.596
산업주	12.550	11.333
통신 서비스	12.500	6.930
기술	9.420	20.876
헬스케어	7.960	12.767
유틸리티	5.840	3.424
소재	4.880	5.313
에너지	4.220	3.626
경기 민감형 소비재	1.540	10.607

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 84

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	8.07	95.69	+0.09%
영국 15년	GB00B16NNR78	7.04	4.6395	0.00%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	6.83	92.780	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	6.78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	6.71	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	6.40	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	5.33	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	5.30	98.12	+0.08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	4.19	-	-
호주 15년	AU3TB0000135	3.67	4.758	+0.49%

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