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Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class W EUR Hedged Accumulating (0P0001CO3T)

아일랜드

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06/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 720.27M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: KBA Consulting Management Limited

ISIN: IE00BDZS0L05

자산등급: 기타

0P0001CO3T 보유종목

Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class (0P0001CO3T) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.150	17.690	10.540
주식	30.290	30.290	0.000
채권	62.310	62.310	0.000
우선주	0.250	0.250	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.839	16.287
주당순자산 비율	2.000	2.471
주당매출액 비율	1.143	1.793
주당현금흐름 비율	8.368	10.424
배당수익률	4.815	2.567
5년 실적 성장	6.628	10.663

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	22.600	7.279
금융 서비스	18.920	16.738
통신 서비스	12.430	7.095
산업주	12.410	11.630
기술	9.580	21.035
헬스케어	7.960	12.091
유틸리티	5.690	3.438
에너지	4.420	3.618
소재	4.410	5.061
경기 민감형 소비재	1.580	11.160

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 86

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	8.24	96.63	0.00%
영국 15년	GB00B16NNR78	7.14	4.8330	+0.86%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	7.01	93.720	+0.03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	6.93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	6.86	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	6.85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	5.51	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	5.46	98.67	-0.03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	4.30	-	-
호주 15년	AU3TB0000135	3.57	4.642	+1.73%

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