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Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class I EUR Hedged Accumulating (0P0001CO3P)

아일랜드

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총 자산: 713.32M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

ISIN: IE00BDZS0H68

자산등급: 기타

0P0001CO3P 보유종목

Pyrford Global Total Return Sterling I EUR Hgd Acc (0P0001CO3P) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Pyrford Global Total Return Sterling I EUR Hgd Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.790	16.130	10.340
주식	30.360	30.360	0.000
채권	63.590	63.590	0.000
우선주	0.260	0.260	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.096	16.292
주당순자산 비율	2.028	2.473
주당매출액 비율	1.159	1.794
주당현금흐름 비율	8.495	10.428
배당수익률	4.755	2.565
5년 실적 성장	7.720	10.674

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	23.110	7.290
금융 서비스	18.670	16.738
산업주	12.400	11.612
통신 서비스	12.380	7.086
기술	9.280	21.008
헬스케어	7.940	12.127
유틸리티	5.700	3.443
소재	4.490	5.067
에너지	4.480	3.618
경기 민감형 소비재	1.540	11.156

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 86

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	8.16	96.34	+0.09%
영국 15년	GB00B16NNR78	7.10	4.8575	-1.22%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	6.95	93.390	+0.14%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	6.88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	6.83	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	6.72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	5.51	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	5.40	98.64	+0.04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	4.24	-	-
호주 15년	AU3TB0000135	3.66	4.620	+0.61%

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구리	4.3170	+0.0340	+0.79%
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달러/원	1,441.25	-0.41	-0.03%
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