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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Rd EUR Inc (0P000102IG)

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총 자산: 13.21B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00B8XCT900

자산등급: 기타

0P000102IG 보유종목

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred (0P000102IG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.660	0.660
채권	81.910	81.910
전환 사채	0.720	0.720
우선주	6.430	6.430

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	1.561	11.438
주당순자산 비율	0.497	1.648
주당매출액 비율	0.403	1.378
주당현금흐름 비율	-	11.253
배당수익률	1.818	2.543
5년 실적 성장	9.559	11.026

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	95.077

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 181

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2.20	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	1.88	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1.87	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1.69	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%	DE000A383JS3	1.56	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1.54	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.46	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	XS2529511722	1.46	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%	XS2456432413	1.45	-	-
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	1.41	-	-

Algebris (UK) Limited에 의한 주요 기타 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	IE00B8J38129		13.21B	7.26	2.01	4.75
	IE00B81TMV64		13.21B	7.63	2.64	5.36

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