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Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulation Shares (0P00013BKC)

아일랜드

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.72B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00B6YX5129

자산등급: 채권

0P00013BKC 보유종목

Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat (0P00013BKC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.070	22.010	19.940
주식	0.270	0.270	0.000
채권	97.660	97.660	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	13.879
주당순자산 비율	0.247	1.848
주당매출액 비율	0.055	2.328
주당현금흐름 비율	1.086	225.146
배당수익률	-	8.105
5년 실적 성장	-	13.806

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	97.608	57.742
파생상품	-0.071	37.841
현금 결제	1.978	27.615
정부	0.213	48.065

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 293

매도 보유종목 수: 23

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB3 (Apr'24)	-	2.12	-	-
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Institutional	LU0875333444	1.50	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV INST (dist.)	LU2599140519	1.50	-	-
Deutsche Managed Euro Platinum	IE0008643037	1.50	-	-
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH Extended EUR TLB (Feb'24)	-	1.35	-	-
CEP IV INVESTMENT 16 SARL USD 2L TLB (SEP'17)	-	1.34	-	-
FUGUE FINANCE BV EUR TLB (Sep'23)	-	1.29	-	-
Nidda Healthcare Holding Gmbh Gbp Tlf (Jan'20)	-	1.29	-	-
LSF10 XL BIDCO SCA EUR TLB (MAR'21)	-	1.25	-	-
RODENSTOCK GROUP GMBH EUR TLB (MAY'21)	-	1.19	-	-

Baring International Fund Managers ltd에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	IE00BG1TSB49		1.15B	0.73	6.55	4.76

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