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Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulation Shares (0P00013BKC)

아일랜드

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20/12 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 3.81B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00B6YX5129

자산등급: 채권

0P00013BKC 보유종목

Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat (0P00013BKC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.340	21.420	19.080
주식	0.270	0.270	0.000
채권	97.360	97.360	0.000
전환 사채	0.030	0.030	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	13.844
주당순자산 비율	0.247	1.944
주당매출액 비율	0.055	2.410
주당현금흐름 비율	1.086	237.020
배당수익률	-	7.889
5년 실적 성장	-	14.137

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	97.284	57.518
파생상품	-0.144	37.663
현금 결제	2.406	26.689
정부	0.183	47.937

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 293

매도 보유종목 수: 22

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB3 (Apr'24)	-	2.15	-	-
Deutsche Managed Euro Platinum	IE0008643037	1.66	-	-
Froneri International Ltd Eur Tlb (Jan'20)	XAG3679YAD40	1.66	-	-
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Institutional	LU0875333444	1.66	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV INST (dist.)	LU2599140519	1.66	-	-
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH Extended EUR TLB (Feb'24)	-	1.38	-	-
Nidda Healthcare Holding Gmbh Gbp Tlf (Jan'20)	-	1.31	-	-
CEP IV INVESTMENT 16 SARL USD 2L TLB (Sep'17)	-	1.31	-	-
FUGUE FINANCE BV EUR TLB (Sep'23)	-	1.30	-	-
RODENSTOCK GROUP GMBH EUR TLB (May'21)	-	1.23	-	-

Baring International Fund Managers ltd에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	IE00BG1TSB49		1.15B	8.72	6.48	4.56

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