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GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class Ordinary EUR Accumulation (0P0000VP94)

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모닝스타 평가:
총 자산: 81.24M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B5KMD450

자산등급: 주식

0P0000VP94 보유종목

GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class (0P0000VP94) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	10.440	18.770	8.330
주식	72.490	72.490	0.000
채권	12.730	14.690	1.960
전환 사채	1.260	1.260	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000
기타	3.050	3.050	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.962	16.314
주당순자산 비율	2.986	2.511
주당매출액 비율	2.123	1.857
주당현금흐름 비율	12.217	10.139
배당수익률	1.966	2.432
5년 실적 성장	11.626	11.595

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.520	21.100
금융 서비스	14.920	15.280
헬스케어	11.270	12.374
경기 민감형 소비재	10.240	12.587
산업주	9.750	12.026
통신 서비스	7.860	7.757
소비재	6.400	7.628
에너지	3.820	3.174
소재	3.520	6.686
부동산	2.360	2.868
유틸리티	2.330	2.870

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 27

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	17.31	42.20	+1.25%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	17.05	648.42	+1.05%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD	IE00BD1F4L37	9.44	1,242.00	+0.83%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	9.07	41.83	+0.12%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc	IE000KCS7J59	6.60	-	-
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	4.93	101.27	+0.03%
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade	FR0010754200	4.93	123.15	-0.02%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc	IE00BJXC5G60	4.92	-	-
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D	IE00BPVLQD13	3.95	16.67	-0.12%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	3.02	-	-

GAM Fund Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Continental European Equity Class C	378.59M	8.55	1.94	7.62
Continental European Equity Class E	378.59M	9.32	2.65	8.36
Continental European Equity ClassEA	378.59M	9.87	3.17	8.90
Continental European Equity Class Z	378.59M	9.98	3.27	9.01
European Equity Class A EUR Accumul	403.67M	9.10	2.49	8.13

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달러/원	1,469.94	+14.24	+0.98%
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