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GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class Ordinary EUR Accumulation (0P0000VP94)

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모닝스타 평가:
총 자산: 77.04M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B5KMD450

자산등급: 주식

0P0000VP94 보유종목

GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class (0P0000VP94) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	10.690	14.930	4.240
주식	70.980	70.990	0.010
채권	14.220	15.750	1.530
전환 사채	1.070	1.070	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000
기타	3.030	3.080	0.050

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.719	16.492
주당순자산 비율	2.938	2.532
주당매출액 비율	2.125	1.885
주당현금흐름 비율	12.235	10.312
배당수익률	2.002	2.408
5년 실적 성장	11.528	11.374

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.830	21.109
금융 서비스	15.500	15.995
헬스케어	10.910	11.971
경기 민감형 소비재	10.130	12.562
산업주	9.600	11.964
통신 서비스	8.000	7.828
소비재	6.220	7.470
에너지	3.740	3.133
소재	3.390	6.598
부동산	2.340	2.841
유틸리티	2.340	2.754

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 26

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	17.17	36.89	+0.74%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	16.87	597.15	+0.84%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD	IE00BD1F4L37	9.37	1,099.75	+0.07%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	8.89	42.04	+0.89%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc	IE000KCS7J59	6.33	-	-
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade	FR0010754200	5.04	123.49	+0.06%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc	IE00BJXC5G60	5.04	-	-
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	5.04	101.64	+0.03%
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D	IE00BPVLQD13	3.90	16.65	+1.84%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	3.04	-	-

GAM Fund Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Continental European Equity Class E	195.17M	9.32	2.65	8.36
European Equity Class EUR Accumulat	393.46M	9.38	2.75	8.40
European Equity Class EUR Income	393.46M	9.38	2.75	8.40
European Equity Class A EUR Accumul	393.46M	7.93	9.43	7.36
European Equity Class C EUR Accumul	393.46M	7.85	8.94	6.88

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구리	4.8415	+0.0755	+1.58%
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달러/원	1,450.71	0.00	0.00%
유로/달러	1.0888	0.0000	0.00%
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