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GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class Ordinary EUR Accumulation (0P0000VP94)

아일랜드

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20/11 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 79.02M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B5KMD450

자산등급: 주식

0P0000VP94 보유종목

GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class (0P0000VP94) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	12.300	17.300	5.000
주식	70.920	70.920	0.000
채권	12.570	14.770	2.200
전환 사채	1.150	1.150	0.000
우선주	0.030	0.030	0.000
기타	3.030	3.030	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.783	16.411
주당순자산 비율	2.964	2.476
주당매출액 비율	2.118	1.842
주당현금흐름 비율	12.384	10.152
배당수익률	1.993	2.444
5년 실적 성장	11.535	12.389

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	29.580	20.453
금융 서비스	14.060	15.288
헬스케어	10.820	12.604
경기 민감형 소비재	9.920	12.352
산업주	9.520	11.985
통신 서비스	8.400	7.527
소비재	6.280	7.852
에너지	3.980	3.351
소재	3.340	6.800
유틸리티	2.060	3.158
부동산	2.030	3.014

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 26

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	18.86	632.07	+0.38%
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	17.40	41.54	+0.72%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	8.96	39.50	+1.06%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD	IE00BD1F4L37	7.87	1,214.00	+1.38%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc	IE000KCS7J59	6.38	-	-
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade	FR0010754200	5.00	122.52	+0.03%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc	IE00BJXC5G60	4.99	-	-
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	4.99	102.57	+0.03%
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D	IE00BPVLQD13	4.10	16.06	+0.19%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	3.01	-	-

GAM Fund Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Continental European Equity Class C	935.83M	11.23	5.36	8.42
Continental European Equity ClassEA	935.83M	12.24	6.63	9.71
Continental European Equity Class Z	935.83M	12.33	6.74	9.82
Continental European Equity Class E	935.83M	11.99	7.17	9.07
European Equity Class EUR Accumulat	495.43M	11.19	6.35	8.98

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미국 옥수수	428.40	+1.40	+0.33%

달러/원	1,407.14	+7.99	+0.57%
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