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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
채권 | 99.890 | 99.890 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 97
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 2.30 | 100.440 | +0.30% | |
Germany 2.6 15-Aug-2034 | DE000BU2Z031 | 2.12 | 102.090 | +1.05% | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 2.09 | 99.190 | +0.47% | |
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur | DE0001102390 | 2.04 | 98.41 | -0.03% | |
Bund Gen37 Eur 4 | DE0001135275 | 1.94 | 115.50 | +0.46% | |
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur | DE0001102424 | 1.88 | 96.43 | +0.08% | |
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur | DE0001102341 | 1.85 | 98.78 | +0.89% | |
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 1.80 | 102.580 | +1.13% | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 1.77 | 96.66 | +0.12% | |
Bund Lg44 Eur 2,5 | DE0001135481 | 1.76 | 98.82 | +1.03% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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IE00B3ZJFC95 | 91.67B | 3.75 | 2.29 | 0.37 | ||
IE00B1B82251 | 4.59B | 3.92 | 2.27 | 0.42 | ||
Euro Government Bond Index Flexible | 4.38B | 1.19 | -3.88 | 0.20 | ||
Euro Government Bond Index InstituE | 4.38B | 1.09 | -3.97 | 0.10 | ||
IE00BJN4RG66 | 3.04B | 1.74 | -3.14 | - |
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