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BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier Acc EUR (0P0000UF71)

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06/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 88.55B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B3ZJFC95

자산등급: 채권

0P0000UF71 보유종목

BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity (0P0000UF71) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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현금 결제	92.669	57.110
정부	4.171	21.745
회사	2.748	3.401
증권화	0.412	16.228

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 316

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA	-	2.76	-	-
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS	-	2.65	-	-
TRI-PARTY NATIXIS S.A.	-	2.01	-	-
TRI-PARTY BNP PARIBAS	-	1.80	-	-
ERSTE GROUP BANK AG EURO	-	1.59	-	-
TRI-PARTY ING BANK NV	-	1.59	-	-
CASH	-	1.59	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1.48	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	XS2956687920	1.48	-	-
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS	-	1.17	-	-

BlackRock Asset Management Ireland Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00B1B82251	4.53B	3.92	2.27	0.42
Euro Government Bond Index Flexible	4.32B	1.19	-3.88	0.20
Euro Government Bond Index InstituE	4.39B	1.09	-3.97	0.10
IE00BJN4RG66	2.83B	1.74	-3.14	-
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1.86B	4.95	-0.47	1.34

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