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Aryabhata India Fund B Retail USD Accumulation (0P0001QQM0)

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25/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 78.03M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Aryabhata India Fund

ISIN: IE000ZN8BIX8

자산등급: 주식

0P0001QQM0 보유종목

Aryabhata India Fund B Retail USD Accumulation (0P0001QQM0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aryabhata India Fund B Retail USD Accumulation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	103.340	103.340	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.743	24.026
주당순자산 비율	2.171	3.296
주당매출액 비율	1.121	2.986
주당현금흐름 비율	15.852	20.293
배당수익률	1.156	1.054
5년 실적 성장	21.236	19.655

업종별 할당량

주식

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	30.320	27.922
산업주	17.400	11.332
경기 민감형 소비재	13.390	14.947
기술	12.370	11.556
소재	11.520	7.253
헬스케어	8.180	8.252
유틸리티	3.470	3.215
통신 서비스	3.350	3.861

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 37

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Waaree Energies	INE377N01017	5.78	2,607.75	+3.24%
Jubilant Pharmova	INE700A01033	5.69	1,136.60	-1.17%
HDFC Bank	INE040A01034	4.76	1,812.30	+1.50%
Oracle Financial Software	INE881D01027	4.21	11,868.75	+1.08%
The Federal Bank	INE171A01029	3.92	212.88	-0.36%
Sarda Energy & Minerals	INE385C01021	3.88	432.60	+0.25%
State Bank	INE062A01020	3.64	834.10	-0.63%
NTPC	INE733E01010	3.59	369.30	+2.12%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.46	1,577.65	+0.03%
Canara Bank	INE476A01022	3.27	101.56	-0.23%

Abakkus Asset Manager PVT. Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE000NH710W4	76.89M	31.34	-	-
IE000VFAYEO6	76.89M	30.24	-	-
IE000SDETI49	76.89M	28.42	-	-
IE000SZJ5VY2	76.89M	32.33	-	-
IE000E2FR319	76.89M	32.08	-	-

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