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Bandhan Corporate Bond Fund Regular Plan Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P00017AYU)

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모닝스타 평가:
총 자산: 140.98B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF194KA1L99

자산등급: 채권

0P00017AYU 보유종목

IDFC Corporate Bond Fund Regular Plan Dividend Pay (0P00017AYU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. IDFC Corporate Bond Fund Regular Plan Dividend Pay 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	4.610	4.610
채권	95.110	95.110
기타	0.280	0.280

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	51.552	37.141
회사	43.553	54.720
현금 결제	4.610	7.379

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 93

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	18.02	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	9.17	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	5.97	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	5.70	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5.66	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.04	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	2.65	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2.12	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1.78	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	1.77	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	140.98B	6.99	5.58	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	140.98B	6.65	5.34	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	140.98B	6.94	5.66	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	140.98B	6.89	5.36	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	140.98B	7.13	5.52	-

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구리	4.0945	-0.0060	-0.15%
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달러/원	1,452.98	+6.56	+0.45%
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브라질 헤알/원	234.70	-1.43	-0.61%
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