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ICSG Premium World Fund CHF in Liq (0P000027S2)

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총 자산: 3.07M

종류: 펀드

시장: 리히텐슈 타인

발행자: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0012334343

자산등급: 주식

0P000027S2 보유종목

ICSG Premium World Fund Acc (0P000027S2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICSG Premium World Fund Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	10.690	11.150	0.460
주식	89.310	94.250	4.940

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.670	16.703
주당순자산 비율	1.343	2.504
주당매출액 비율	0.696	1.783
주당현금흐름 비율	7.290	10.549
배당수익률	2.712	2.419
5년 실적 성장	8.916	11.136

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	24.750	12.006
소재	17.250	5.775
기술	15.730	20.742
헬스케어	13.590	12.978
경기 민감형 소비재	11.430	10.816
금융 서비스	9.130	14.719
소비재	6.640	7.465
통신 서비스	1.470	7.121

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 34

매도 보유종목 수: 47

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Dorma Kaba Holding	CH0011795959	5.30	690.00	+0.29%
Clariant	CH0012142631	4.82	11.27	+1.26%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	4.82	3.57	+1.31%
네슬레	CH0038863350	4.55	79.00	+1.65%
Avolta	CH0023405456	4.46	32.80	+0.68%
Adecco N	CH0012138605	4.32	23.84	+0.68%
Cembra Money Bank AG	CH0225173167	3.98	79.50	+0.89%
Givaudan	CH0010645932	3.96	3,835.00	+0.03%
배릭 골드	CA0679011084	3.91	16.79	-1.35%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.79	260.40	-1.03%

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