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ICICI Prudential Corporate Bond Fund Monthly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000KPOC)

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모닝스타 평가:
총 자산: 289.93B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01SK0

자산등급: 채권

0P0000KPOC 보유종목

ICICI Prudential Ultra Short Term Monthly Dividend (0P0000KPOC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Ultra Short Term Monthly Dividend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	5.470	5.470
채권	94.290	94.290
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	63.039	54.720
정부	31.252	37.141
현금 결제	5.470	7.379

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 166

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	10.22	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7.29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.98	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2.83	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2.18	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	2.16	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2.04	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1.84	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NU6	1.79	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	1.73	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289.93B	7.45	6.48	7.58

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