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ICICI Prudential Life - Flexi Balanced Fund II (0P0000NQW8)

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총 자산: 645.1M

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

자산등급: 주식

0P0000NQW8 보유종목

ICICI Prudential Life - Flexi Balanced Fund II (0P0000NQW8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Life - Flexi Balanced Fund II 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.010	2.030	0.020
주식	49.740	49.740	0.000
채권	42.200	42.200	0.000
기타	6.050	6.050	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.583	20.013
주당순자산 비율	2.941	2.641
주당매출액 비율	2.691	2.533
주당현금흐름 비율	16.486	14.485
배당수익률	1.114	1.408
5년 실적 성장	15.107	15.322

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	20.020	30.697
경기 민감형 소비재	17.790	12.136
기술	14.720	13.860
산업주	12.910	8.985
소비재	7.770	6.203
헬스케어	7.130	5.700
통신 서비스	6.860	4.341
소재	5.820	6.993
에너지	4.360	7.754
유틸리티	1.680	4.275
부동산	0.940	0.807

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 203

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.18% Government Of India 2033	-	9.01	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	5.19	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3.78	1,706.60	-0.27%
7.10% Government Of India 2034	-	3.46	-	-
Sbi Nifty Bank Etf	-	3.25	-	-
인포시스	INE009A01021	3.24	1,579.85	-0.69%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.09	1,632.50	-0.63%
7.46% Government Of India 2073	-	2.05	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	1.98	3,187.30	-0.20%
6.79% Government Of India 2034	-	1.78	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	536.71B	-7.50	11.81	8.90
ICICI Prudential Life Multi Cap G	186.75B	-10.87	11.28	9.29
ICICI Pru Life-Value Enhancer	75.35B	-14.24	13.71	-
ICICI Prudential Life India Growth	63.93B	-9.05	11.30	-
ICICI Prudential Life Bluechip	43.06B	-7.43	9.74	9.30

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ICICI Prudential .	101.825	+0.020	+0.02%
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NN L Global Susta.	80.880	+1.270	+1.60%