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ICICI Prudential Life - Flexi Balanced Fund II (0P0000NQW8)

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총 자산: 674.8M

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

자산등급: 주식

0P0000NQW8 보유종목

ICICI Prudential Life - Flexi Balanced Fund II (0P0000NQW8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Life - Flexi Balanced Fund II 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.870	1.900	0.030
주식	50.050	50.050	0.000
채권	42.140	42.140	0.000
기타	5.940	5.940	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	24.578	21.589
주당순자산 비율	3.588	2.993
주당매출액 비율	2.857	2.667
주당현금흐름 비율	20.498	16.387
배당수익률	1.059	1.420
5년 실적 성장	17.796	17.081

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	21.240	30.535
경기 민감형 소비재	17.410	12.081
기술	14.570	13.996
산업주	13.430	9.292
소비재	7.150	6.113
헬스케어	7.110	5.699
통신 서비스	6.800	4.178
소재	5.360	6.906
에너지	4.040	7.461
유틸리티	1.790	4.289
부동산	1.100	1.291

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 207

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.18% Government Of India 2033	-	9.02	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	5.87	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	4.07	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3.96	1,717.35	+1.33%
Sbi Nifty Bank Etf	-	3.19	-	-
인포시스	INE009A01021	2.85	1,842.30	-0.76%
7.46% Government Of India 2073	-	1.96	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	1.89	1,675.55	-2.42%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1.80	3,221.85	-0.49%
7.30% Government Of India 2053	-	1.66	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	536.71B	-1.90	12.56	9.69
ICICI Prudential Life Multi Cap G	196.09B	-4.11	12.55	10.25
ICICI Pru Life-Value Enhancer	80.31B	-6.38	15.97	-
ICICI Prudential Life India Growth	65.06B	-3.06	12.36	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44.11B	-1.94	10.65	10.12

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