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ICICI Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUXY)

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모닝스타 평가:
총 자산: 11.65B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF109K010M1

자산등급: 채권

0P0000XUXY 보유종목

ICICI Prudential Income Direct Plan Quarterly Divi (0P0000XUXY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Income Direct Plan Quarterly Divi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	3.010	3.010
채권	96.720	96.720
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	76.719	86.979
회사	19.998	12.541
현금 결제	3.014	2.864

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 15

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	29.80	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	22.48	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	13.21	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	7.44	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6.20	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	5.18	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	4.92	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	4.50	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QR5	2.46	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	0.46	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291.34B	0.61	7.06	7.59
ICICI Ultra Short Term M Div	291.34B	0.63	6.92	6.38
ICICI Ultra Short Term Q Div	291.34B	0.59	6.80	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291.34B	0.61	7.17	7.85
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291.34B	0.59	6.90	7.54

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