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ICICI Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUXY)

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모닝스타 평가:
총 자산: 10.19B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF109K010M1

자산등급: 채권

0P0000XUXY 보유종목

ICICI Prudential Income Direct Plan Quarterly Divi (0P0000XUXY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Income Direct Plan Quarterly Divi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	2.860	2.860
채권	96.930	96.930
기타	0.210	0.210

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	76.719	86.685
회사	20.210	12.611
현금 결제	2.856	3.004

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 16

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	41.55	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	20.74	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	7.51	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6.26	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	5.24	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	4.97	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2.92	-	-
West Bengal (Government of)	IN3420230192	2.51	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QR5	2.49	-	-
West Bengal (Government of)	IN3420230200	1.65	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Ultra Short Term M Div	272.37B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272.37B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272.37B	7.02	6.74	7.91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272.37B	6.81	6.47	7.59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272.37B	6.25	6.50	6.55

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