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ICICI Prudential Multi-Asset Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005X00)

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모닝스타 평가:
총 자산: 509.88B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ED5

자산등급: 기타

0P00005X00 보유종목

ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout (0P00005X00) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	34.820	34.830	0.010
주식	51.080	67.910	16.830
채권	9.120	9.120	0.000
전환 사채	0.310	0.310	0.000
기타	4.670	4.670	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.122	20.330
주당순자산 비율	2.681	2.976
주당매출액 비율	1.788	2.194
주당현금흐름 비율	13.730	15.736
배당수익률	1.625	1.647
5년 실적 성장	24.970	31.533

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	32.770	28.019
경기 민감형 소비재	13.010	14.650
소재	9.580	6.345
에너지	8.550	8.612
산업주	8.200	8.827
헬스케어	6.890	7.041
기술	6.450	10.799
소비재	6.180	7.505
유틸리티	4.860	4.969
통신 서비스	2.430	4.564
부동산	1.070	2.242

지역별 할당량

북아메리카
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 172

매도 보유종목 수: 64

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ICICI Bank	INE090A01021	4.76	1,288.40	+0.12%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.92	10,901.05	-0.50%
HDFC Bank	INE040A01034	3.52	1,771.50	-1.23%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3.18	86.08	-2.20%
릴라이언스	INE002A01018	2.88	1,205.30	-2.04%
NTPC	INE733E01010	2.75	333.25	-1.23%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.27	1,569.65	-1.25%
SBI Cards	INE018E01016	2.17	687.00	-2.33%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	1.96	4,395.60	-0.87%
인포시스	INE009A01021	1.90	1,922.15	-1.24%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509.88B	18.46	20.75	14.93
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	560.02B	6.61	6.22	5.23
ICICI Prudential Liquid Div Others	560.02B	6.72	6.25	6.32

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구리	4.1010	+0.0240	+0.49%
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