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ICBCCS XinJin Bao Money Market Fund B (000716)

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총 자산: 26.85B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 채권

000716 보유종목

ICBCCS XinJin Bao Money Market Fund B (000716) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICBCCS XinJin Bao Money Market Fund B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	57.210	57.210
채권	0.300	0.300
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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.954	19.180
주당순자산 비율	1.166	2.261
주당매출액 비율	0.906	1.501
주당현금흐름 비율	5.667	8.722
배당수익률	3.071	2.506
5년 실적 성장	11.607	15.943

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	57.211	53.578
증권화	0.303	0.331

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 22

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash	-	31.88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	3.84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	3.64	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 196TH ISSUANCE	-	3.64	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 139TH ISSUANCE	-	2.43	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE	-	2.02	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	2.02	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	2.02	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	1.79	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE	-	1.42	-	-

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.28B	1.50	1.77	2.65
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.25B	1.48	1.77	2.69
ICBC Credit Suisse Money Market	38.8B	1.48	1.73	2.65
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26.85B	1.63	1.88	2.64
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	15.63B	1.61	1.80	-

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