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ICBCCS Total Return Flxbl Alloc Fd A (001140)

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총 자산: 460.44M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 주식

001140 보유종목

ICBCCS Total Return Flxbl Alloc Fd (001140) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICBCCS Total Return Flxbl Alloc Fd 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	11.460	11.460
주식	75.300	75.300
기타	13.240	13.240

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.685	22.787
주당순자산 비율	2.056	2.801
주당매출액 비율	2.380	2.443
주당현금흐름 비율	12.470	13.191
배당수익률	2.918	2.382
5년 실적 성장	9.519	14.543

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	26.540	11.264
기술	21.160	30.723
산업주	18.200	21.481
경기 민감형 소비재	10.920	11.294
소재	9.370	11.132
소비재	7.050	8.244
부동산	2.760	2.638
통신 서비스	2.730	5.012
헬스케어	1.270	8.642

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 84

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amperex Tech A	CNE100003662	5.38	390.06	+0.28%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	4.80	60.33	+3.57%
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	4.29	16.35	-0.49%
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	3.47	15.10	-1.05%
Ningbo Tuopu	CNE1000023J3	3.25	69.13	-0.66%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	3.18	10.39	-0.19%
Cambricon Technologies	CNE1000041R8	2.99	1,339.00	-3.11%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2.45	41.74	+0.14%
Jiangsu Cnano	CNE100003P90	2.24	45.96	+1.03%
Hubei Feilihua Quartz Glass	CNE100001XR9	2.18	84.65	-2.66%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICBCCS QY Medical Eq	10.84B	28.35	0.68	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.77B	27.36	6.49	6.98
ICBC Credit Literary Ids Eq	4.67B	16.74	7.95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2.94B	29.71	0.58	6.96
ICBC Credit Net plus Eq	2.76B	26.68	1.19	-0.93

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