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ICBCCS China Opportunity Glbl Balanced Stock QDII Fd CNY (486001)

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18/02 - 지연 데이터. CNY 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 502.17M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 주식

486001 보유종목

ICBC Credit Suisse China Opportunity Glbl Balanced (486001) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICBC Credit Suisse China Opportunity Glbl Balanced 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.040	7.040	0.000
주식	93.600	93.600	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.377	18.912
주당순자산 비율	2.655	3.363
주당매출액 비율	1.717	2.498
주당현금흐름 비율	11.419	11.962
배당수익률	1.535	1.708
5년 실적 성장	13.411	13.335

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
통신 서비스	20.740	20.096
경기 민감형 소비재	18.720	18.143
기술	18.570	25.904
금융 서비스	18.120	12.155
헬스케어	9.700	7.184
산업주	5.490	6.168
에너지	4.050	3.991
소비재	2.720	4.536
부동산	0.760	0.846
유틸리티	0.670	1.268
소재	0.450	2.320

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 97

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
텐센트	KYG875721634	6.66	485.60	-2.45%
Meituan	KYG596691041	3.72	156.20	-6.86%
애플	US0378331005	3.19	244.87	+0.16%
마이크로소프트	US5949181045	2.73	414.77	+1.25%
NetEase	KYG6427A1022	2.61	161.00	-0.92%
홍콩증권거래소	HK0388045442	2.52	327.60	-3.25%
알파벳 C	US02079K1079	2.40	187.13	+0.72%
아마존닷컴	US0231351067	2.38	226.63	-0.01%
알리바바	KYG017191142	2.38	120.00	-3.30%
알리바바 ADR	US01609W1027	2.36	125.79	-0.87%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICBCCS QY Medical Eq	10.6B	-1.41	-10.20	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.74B	-2.76	5.78	1.30
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.6B	-2.71	-5.46	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.05B	-1.50	-8.26	4.99
SZSE Dividend Exchange Trade	3.43B	-2.38	-5.49	6.17

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